Gmcr Stock Options

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Verificación de una apuesta a largo plazo en FaceBook (FB) Cuando la mayoría de la gente piensa acerca de las opciones comerciales, están pensando a corto plazo . Si están comprando llamadas con la esperanza de que las acciones se disparan, por lo general por la llamada más barata que pueden encontrar. Estos son los que devuelven el mayor porcentaje de ganancia si tiene razón y la acción se las arregla para hacer un gran movimiento ascendente. Las llamadas más baratas son las de más corto plazo, quizás con sólo una semana de vida restante. Por supuesto, alrededor de 80 del tiempo, estas opciones caducan sin valor y usted pierde su apuesta entera, pero las esperanzas de una ganancia inesperada mantienen a gente que juega el juego a corto plazo de compra de opción. Otras personas (incluyendo a mí) prefieren vender estas opciones a corto plazo, utilizando opciones de largo plazo como garantía. En lugar de comprar acciones y escribir llamadas contra ella, las opciones a largo plazo requieren mucho menos capital y permitir un potencialmente mayor retorno de la inversión si el stock se mantiene plano o se mueve más alto. Este tipo de comercio requiere de pensamiento a corto plazo, y la acción, también. Cuando las opciones a corto plazo expiran, deben ser reemplazadas por otras opciones cortas, y si están en el dinero, deben ser compradas antes de que expiren, lo que le permite vender otras nuevas en su lugar. La mayoría de las estrategias que defendemos en Terrys Tips incluyen este tipo de pensamiento a corto plazo (y el ajuste de cada semana o mes cuando expiran las opciones). Por esta razón, muchos suscriptores se suscriben a Auto-Trade en thinkorswim (su libre) y tienen operaciones ejecutadas automáticamente para ellos, siguiendo uno o más de nuestros 10 portafolios reales. Algunas carteras hacen apuestas a más largo plazo, y como no requieren negociación activa, no se ofrecen a través de Auto-Comercio. Con estas apuestas, se coloca el comercio una vez y luego sólo esperar a que expire el tiempo. Si tienes razón, y la acción cae un poco, se queda plana, o sube por cualquier cantidad, las opciones que comenzó con todo vence sin valor, y termina con una buena ganancia sin hacer un solo comercio extra. En enero de este año, en una de nuestras carteras de demostración de Terrys Tips, colocamos apuestas a largo plazo de que AAPL, SPY y GOOG se moverían más alto durante 2015, y cuando las opciones de enero 2016 expiraran, haríamos una buena ganancia. De hecho, sabíamos exactamente que haríamos 91 en nuestra inversión para ese período de un año. En este punto en el tiempo, los tres de estas poblaciones han hecho bien y están por delante de lo que deben ser para nosotros para hacer nuestra ganancia 91 para el año. Podríamos cerrar estas posiciones ahora mismo y tomar una ganancia de 44 para los 3 meses que hemos poseído estas opciones. Muchos suscriptores han hecho precisamente eso. Permite ver FaceBook y el comercio a largo plazo que acabo de hacer en él. Me gusta la empresa (aunque no uso su producto). Parece que han descubierto cómo monetizar el tráfico extraordinario que disfrutan. Miré el gráfico de sus 3 años de existencia: FaceBook FB Chart 2015 Tenga en cuenta que si bien ha habido momentos en que la acción se hundió temporalmente, si usted mira a cualquier período de ocho meses, nunca hubo un tramo cuando fue menor en el Al final de 8 meses que al principio. Hacer una apuesta en la tendencia a largo plazo es a menudo una apuesta mucho más segura, especialmente cuando se selecciona una empresa que se sienta bien. Con la negociación de valores de alrededor de 80, en mi fideicomiso de caridad, he hecho una apuesta de que en 8 meses, sería el comercio a un precio que era 75 o más alto en el tercer viernes de diciembre de 2015. Hago la mayor parte de mis donaciones en diciembre , Así que me gusta estar en efectivo en ese momento. (FB151219P75) para un crédito de 1.52 (venta de una vertical) Por cada contrato que he vendido, he cobrado 152 Que inmediatamente entró en mi cuenta. Los puts que vendí estaban en una huelga más alta que los puts que compré, por lo que mandaron un precio más alto. El corredor colocó un requisito de mantenimiento en mí de 5 (500 por contrato) que sería reducido por los 152 que recogí. Esto me dejó con una inversión neta de 348. Esta sería mi pérdida máxima si FB terminó por debajo de 70 el 19 de diciembre de 2015. Un requisito de mantenimiento no es como un préstamo de margen. No se cobra interés. Sólo significa que debo dejar 348 en efectivo en la cuenta hasta que expire el plazo (o cierro las posiciones). No puedo usar este dinero para comprar otras opciones o acciones. Si la acción terminó a 74 en diciembre, tendría que comprar de nuevo los 75 puestos que había vendido por 1. Esto reduciría mi beneficio a 52 (menos comisiones de 3,75 3 comisiones de 1,25 en las operaciones iniciales, así como el cierre uno). Si la acción termina a cualquier precio por encima de 75 (que me siento seguro de que va a), todas mis put expirará sin valor, el requisito de mantenimiento 348 desaparecerá, y consigo mantener el 152 (menos 2,50 comisión). Eso funciona a una ganancia de 43 para los 8 meses. Dónde más puede encontrar un retorno como este cuando el stock puede caer por 5 y todavía hacer la ganancia Es una apuesta que no esperan perder el sueño. Monday, July 7th, 2014 La semana pasada revisé el desempeño de la cartera de opciones de Terrys Tips para la primera mitad del año. Debería haber esperado una semana porque esta semana fue genial nuestro promedio compuesto ganó otros 6, haciendo que el récord del año-a-fecha 22, o cerca de 3 veces tan grande como la ganancia del mercado (SPY) de alrededor de 7. La semana pasada, También discutió un spread de crédito de GOOG vertical que está diseñado para ganar 100 en el año si GOOG terminó 2014 a cualquier precio más alto que el que comenzó, algo que ha hecho en 9 de sus 10 años en los negocios. Quiero felicitar a los suscriptores que leen mis números lo suficientemente cerca como para reconocer que yo había cometido un error. Informé de que habíamos vendido un spread de crédito (pre-split) 1120 1100 vertical y recogido 5.03 que era un poco más de los 500 por spread que tendría en riesgo. En realidad, si la diferencia entre los lados corto y largo era de 20, y la pérdida máxima sería casi 15 (y el potencial retorno sobre la inversión sería 33 en lugar de 100). En realidad vendimos el spread por 10.06, no 5.03, y yo informé erróneamente el precio post-split. Ahora tenemos 560 puts y 550 puts largos, así que la diferencia entre los dos strikes es 10 y hemos recolectado 5,03, o casi la mitad de esa cantidad. En pocas palabras, si GOOG termina el año por encima de 560, haremos 100 en nuestra inversión. Cerró a las 585 el viernes, así que puede caer por 25 de aquí y todavía doblaremos nuestro dinero. Hoy vamos a discutir otros dos spreads que colocamos a principios de 2014 en una de las 10 carteras que realizamos para que todos puedan ver en Terrys Tips. Vertical Poner Crédito Spreads Parte 2: Tenemos una cartera que llamamos Better Odds Than Vegas. En enero, elegimos tres empresas que nos sentimos confiados sería más alto al final del año que al principio del año. Si tuviéramos razón, haríamos 100 en nuestro dinero. Creímos que nuestras probabilidades eran mejores que plunking el dinero abajo en rojo o negro en la tabla de la ruleta. A finales de 2013, el Wall Street Journal entrevistó a 13 analistas prominentes y les preguntó qué esperaban que hiciera el mercado en 2014. La proyección promedio era que ganaría algo más de 5. La estimación más baja era que caería por 2. Nosotros Decidió hacer un comercio que haría una buena ganancia si alguno de los 13 analistas estuviera correcto. En otras palabras, si SPY hizo algo mejor que caer por 2, nuestro spread ganaría dinero. En enero, cuando SPY se cotizaba a cerca de 184, vendimos un crédito vertical establecido para diciembre, comprando 177 puestos y vendiendo 182 puestos. Hemos recogido 2.00 en ese momento. Si la acción logra cerrarse a cualquier precio superior a 182 el tercer viernes de diciembre, conseguiremos mantener nuestros 200 enteros (por spread vendimos 8 spreads, colectando 1600). El requisito de mantenimiento sería 500 por spread menos los 200 que cobramos, o 300 por spread (2400, nuestra pérdida máxima que vendría si SPY cerrara por debajo de 177 en diciembre). Nuestro beneficio potencial sería alrededor de 66 en la inversión, y esto vendría si el mercado era absolutamente plano (o incluso cayó un poco) a lo largo del año. Las acciones cerraron el viernes a las 198.20, por lo que podrían caer en 16.20 entre ahora y diciembre y todavía haríamos 66. La tercera empresa que apostamos en esta cartera en enero fue Green Mountain Coffee Roasters (GMCR), ahora llamado Keurig Coffee Roasters. Ésta era una compañía con las primas de la opción alta que hemos seguido de cerca durante los años (estando en mi estado casero de Vermont). Hemos hecho algunas ganancias extraordinarias con opciones en varias ocasiones con GMCR. Dos directores (que no eran multimillonarios) habían comprado un millón de dólares cada uno de acciones de la compañía, y creíamos que algo grande podría estar llegando a su manera. Con la negociación de valores de alrededor de 75, hicimos una apuesta agresiva, tanto en nuestra selección de precios de ejercicio y mes de vencimiento. En lugar de dar a la población un año entero para moverse más alto, elegimos junio y le dimos sólo 6 meses para hacer algo bueno. Vendimos Jun-14 80 puts y compramos Jun-14 70 puts, y recolectamos 5.40. Si la acción se mantuvo en 75, no haríamos más que un pequeño beneficio el tercer viernes de junio, pero si se elevara por encima de los 80 en ese momento, haríamos 5,40 en una inversión de 4,60 o 117. Las buenas noticias que anticipamos Se hizo realidad 8211 Coke vino y compró 10 de la compañía por 1.000 millones de dólares y firmó un acuerdo de licencia de 10 años con GMCR. La acción se disparó hasta 120 durante la noche (dando Coca-Cola una ganancia inesperada de 500 millones, por cierto). En ese momento, recogimos un poco más de la propagación original. Vendimos un diferencial de crédito de llamada vertical para el mes de vencimiento de junio, comprando las 160 llamadas y vendiendo 150 llamadas, colectando un extra de 1,45 por propagación. Esto no aumentó nuestro requisito de mantenimiento porque teníamos, de hecho, legged en una extensión corta del cóndor del hierro. Sería imposible para nosotros perder dinero en ambos spreads, por lo que el corredor sólo cobró el requisito de mantenimiento en uno de ellos. La venta de la extensión de la llamada significó que nuestra ganancia total para los seis meses ascendería a casi 150 si GMCR terminó a cualquier precio entre 80 y 150. Terminó en cerca de 122 y disfrutamos de esta ganancia entera. Hemos vendido desde entonces otro crédito vertical de GMCR puesto puesto para enero-15, comprando 90 pone y vendiendo 100 pone para un crédito de 3.45. Nuestra pérdida máxima es 6.55, y esto vendría si la acción cerrara abajo de 90 en el tercer viernes en enero. La ganancia máxima potencial sería de 52 para los seis meses. Esta cantidad fue mucho menor que la primera propagación porque seleccionamos huelgas que estaban muy por debajo del precio actual de la acción (GMCR es ahora 125, muy por encima de nuestra meta de 100). Esto hace que nuestra ganancia potencial para este stock para el año un muy buen 200. Abogamos por hacer este tipo de apuestas de opciones a largo plazo cuando se sienta seguro de que una empresa de alguna manera será el mismo o más alto de lo que es al principio. Si tienes razón, ganancias extraordinarias son posibles. En nuestro caso, nuestra cartera ha ganado 41 para el año hasta el momento, y las tres acciones pueden caer en una cantidad justa y seguiremos haciendo 100 en nuestra inversión inicial cuando estas opciones vencen (ojalá sin valor para poder mantener todo el dinero en efectivo Que recogimos al principio) el 17 de enero de 2015. Lunes 14 de abril de 2014 Hoy me gustaría compartir con ustedes una inversión que hice en mi cuenta personal hoy mismo. Se trata de comprar tres spreads calendario y esperar alrededor de un mes para ver si usted golpeó el premio mayor. Vea si usted está de acuerdo conmigo que es un comercio potencialmente grande. Terry un calendario interesante difunden la idea comercial La compañía subyacente es café verde de la montaña de Keurig (GMCR). He negociado opciones en esta empresa casi todas las semanas durante los últimos años. Me gusta porque las opciones llevan una volatilidad implícita excepcionalmente alta (IV) porque la acción ha sido tan volátil. Hace unos meses, cuando Coca-Cola firmó una licencia exclusiva con ellos y acordó comprar 10 de la compañía, la población disparó por cerca de 50. Desde entonces se ha retirado de esos altos niveles, recientemente rechazado porque varios competidores han entablado una demanda contra Ellos porque su nueva máquina de Keurig no aceptará otras ofertas de una sola taza de la taza. Eso suena como una buena idea de negocio para mí, no algo que podría ser demandado. Pero nuestro sistema legal nunca deja de sorprenderme. En cualquier caso, la acción se ha establecido un poco, y ya que las demandas no llegarán a ningún lugar durante varios meses, sólo me importa lo que suceda en el próximo mes. La acción cerró en 98 viernes. Pienso que no va mucho más bajo que eso, y quizá bordeará más arriba durante el mes próximo. Estoy comprando las opciones de junio y vendiendo las opciones de mayo como una propagación del calendario. Compré el mes de junio 105 llamadas y vendí 105 llamadas de mayo, 100 llamadas de junio y vendió 100 llamadas de mayo, 95 de junio pone y vende 95 de mayo pone, todos como spreads de calendario. El precio natural de la llamada se extiende fue de 2,00 y para los puestos, 1,70 (que debería ser capaz de pagar un poco menos que los precios naturales). En un mes, cuando las opciones de mayo expiren (el día 16), si alguno de esos tres precios de ejercicio están en el dinero (es decir, el precio de las acciones está muy cerca de uno de los precios de ejercicio), la opción de mayo expirará casi sin valor y la La opción de junio debe valer 6,35 (basada en el valor actual de una opción de pago con cuatro semanas de vida restante). Eso significa que si pudiera volver más de lo que pagué por los tres spreads hoy en día vendiendo una sola propagación de un mes a partir de ahora. Lo que obtuviera de la venta de los otros dos diferenciales sería puro beneficio. Si la acción termina el 16 de mayo siendo 5 lejos de uno de mis 3 precios de la huelga, basados ​​en valores de hoy, la extensión podría ser vendida para 4.45, o más el doble que pagué para cualesquiera de los spreads que compré. Si la acción es 10 lejos de un precio de la huelga, podría ser vendida para 3.05 basada en los precios de hoy. Eso es 50 más de lo que pagué por cualquiera de los spreads. Sin embargo, la compañía anuncia ganancias el 7 de mayo. Debido a la incertidumbre que rodea a ese evento, los precios de las opciones son mucho más altos ahora de lo que será después del anuncio. IV para las opciones de junio es 55 en este momento, y es sólo 44 para las opciones semanales que expiran antes del anuncio. Si asumimos que IV para las opciones de junio caerá por 11 después del anuncio, esto es como se ve el gráfico de perfil de riesgo: Gráfico de Perfil de Riesgo de GMCR Abril 2014 Este gráfico tiene números para 5 spreads de calendario en cada uno de los 3 ataques, La inversión total de alrededor de 4800. Si la acción termina plana o hasta 7 más alto de lo que es ahora, habría una ganancia de unos 60 de los spreads. Si cae por 10 (un evento poco probable, en mi opinión), una pérdida de unos 400 resultaría. Aunque el gráfico no lo muestra, el punto de equilibrio al alza es 15 superior al precio actual. Muestra que por encima de 113, las pérdidas resultarían. Muchas acciones se mueven más en los pocos días antes de un anuncio en previsión de buenos resultados, una buena razón me gusta tener un poco más de cobertura en el alza (si son más optimistas, se compraría más spreads a mayores precios de la huelga, y si Su era bajista en la empresa o el mercado, usted compraría más spreads a precios más bajos de la huelga). Una cosa buena acerca de spreads calendario es que las opciones que usted compra tienen una vida útil más larga que los que está vendiendo, por lo que su valor siempre será mayor, no importa cuán lejos del precio de las acciones que podrían ser. Usted nunca puede perder todo su dinero con una propagación del calendario, a diferencia de lo que podría suceder en una propagación vertical o cóndor de hierro corto, dos opciones populares se extiende. Si la acción se mueve dramáticamente de cualquier manera entre ahora y el día del anuncio, agregaría otro calendario en la dirección que la acción se ha movido (en la huelga 115 si se mueve más arriba, o la huelga 90 si se mueve más bajo). Ese movimiento me daría un rango de equilibrio más amplio de lo que existe actualmente. Les informaré sobre cómo se producen estos spreads en cuatro semanas. Miércoles, 5 de febrero de 2014 Hoy después del cierre, una de mis acciones favoritas, Green Mountain Coffee Roasters (GMRC). Anuncia ganancias. Estoy tomando bastante una oportunidad diciéndole acerca de otra inversión de inversión de opción que he hecho esta semana, porque si los tanques de acciones después del anuncio de hoy, no voy a estar tan bien. La idea que estoy sugiriendo se puede utilizar para cualquier acción que pueda tener una opinión Sobre, y podría fácilmente doblar su dinero en aproximadamente seis semanas si está aproximadamente a la derecha sobre donde la acción pudo estar en ese momento. Un interesante juego de calendario de propagación Como usted probablemente sabe, me encanta calendario se extiende. Estos spreads implican comprar una opción de largo plazo y vender una opción de menor duración al mismo precio de ejercicio. Usted sólo tiene que llegar a la diferencia entre los dos precios de opción cuando usted pone la orden. Cuando las opciones cortas expiran, si el stock está muy cerca del precio de ejercicio de su propagación, puede esperar vender el spread por mucho más de lo que pagó por él. Cuanto más lejos del precio de ejercicio el stock es cuando Las opciones cortas expiran, menos valioso será el spread original. El truco consiste en adivinar dónde podría terminar la acción cuando las opciones cortas expiren. Esto toma un poco de suerte ya que nadie sabe realmente lo que cualquier acción es probable que haga en el corto plazo. Pero si es una acción que ha seguido de cerca, puede tener una idea de hacia dónde se dirige. Me gusta GMCR. Me gusta saber que los iniciados han comprado millones de dólares de acciones en los últimos meses y 30 de la acción se ha vendido a corto (un pequeño apretón podría empujar la bolsa hacia arriba). Así que estoy adivinando que las acciones estarán más cerca de 85 en seis semanas en comparación con 80, donde cerró ayer (como escribo este miércoles por la mañana se ha movido hasta alrededor de 81,50). Compré un calendario extendido en GMCR en la huelga de 85, la compra de abril-14 llamadas y la venta de Mar-14 llamadas. Pagué .85 (85) por spread por 10 spreads, bombardeando 850 más 25 en comisiones. Aquí está el gráfico del perfil de riesgo para el 22 de marzo cuando vencen las opciones cortas: Gráfico del perfil de riesgo del calendario de GMCR feb 2014 La gráfica muestra que el stock puede caer hasta 5 y haré una ganancia, o puede subir más de 10 y yo debería esperar una ganancia. Esto parece ser una gama muy grande de equilibrio para mí. Si tengo la suerte de ver la acción terminar cerca de mi objetivo de 85, es posible triplicar mi dinero en seis semanas. Una cosa agradable sobre spreads del calendario es que usted no puede perder toda su inversión. No importa donde vaya la acción, el valor de las opciones de abril siempre será mayor que el precio de las opciones de marzo al mismo precio de ejercicio. Cuando usted está arriesgando solamente 85 por la extensión, usted puede ser absolutamente incorrecto sobre donde termina la acción y todavía espera hacer una ganancia. Lunes, 5 de agosto de 2013 Esta mañana los tostadores de café Green Mountain (GMCR) cayeron más de 2, al parecer debido a un artículo negativo sobre la compañía publicada por Barrons el sábado. He presentado un artículo a Seeking Alpha en el que sostuve que Barrons había utilizado inadecuadamente algunas estadísticas e hizo algunas comparaciones defectuosas de GMCRs p / e ratios y sus competidores. Im no seguro si mi artículo realmente dio vuelta al mercado alrededor, pero en las primeras dos horas después de que fuera publicado, la acción fue de ser abajo de 2 a estar encima de 2.50, de un oscilación de sobre 4.50 o bien sobre 5. En este artículo recomendé Comprando una extensión diagonal de la llamada que discutiré hoy. Lea al final de esta carta para aprender cómo puede convertirse en un Iniciado de Terrys Tips por absolutamente ningún costo. En este artículo hice un caso que GMCR se movería más arriba y que el artículo de Barrons había temporalmente empujado injustamente la acción más bajo. En una cartera de Terrys Tips, compramos el spread recomendado en el artículo para 10.93. El precio natural ahora es 12.15 así que tenemos un beneficio de papel de cerca de 10 para el día. Yo recomendaba hacer una inversión de opciones bastante conservadora, comprando el 13 de diciembre bien en las llamadas de dinero en la huelga de 67,5 cuando la acción estaba negociando alrededor de 78 y la venta de agosto a las llamadas semanales 13 en la huelga de 77,5. Seleccioné la serie Dec-13 porque la volatilidad implícita de esas opciones (55) fue menor que cualquier otra serie semanal o mensual, y como la fecha de vencimiento de diciembre viene bien después del próximo anuncio de ganancias a finales de octubre o principios de noviembre, IV no es probable Desplomarse después de anuncios de los miércoles como las opciones de agosto, septiembre y octubre probablemente lo harán. IV de los semanarios del 2 al 13 de agosto es un enorme 137, sólo el tipo de opciones que nos gusta vender. Esta propagación diagonal debe hacer un promedio de alrededor de 25 esta semana si la acción se mantiene plana o sube por cualquier cantidad razonable, y sólo debe perder dinero si la población cae por más de 7. Esto parece una buena apuesta para mí, y He comprado un gran número de estos spreads en mi cuenta personal. Lunes, 13 de mayo de 2013 Los Green Mountain Coffee Roasters (GMCR), que se difundió la semana pasada, resultaron en una ganancia de 20. No está mal teniendo en cuenta que estábamos blindsided por su anuncio de un nuevo acuerdo de 5 años con Starbucks que disparó el stock de 25 más alto, mientras que estábamos apostando a un precio más bajo post-anuncio. Nuestra ganancia no fue tan grande como la semana pasada ganó 50 en Apple, pero vamos a tomar 20 en cualquier momento (lo siento, pero he ejecutado los spreads de Apple en una cartera de Terrys Tips y no lo compartía con los suscriptores de boletín gratuito). Esta semana tengo dos juegos relacionados con las ganancias que tienen que hacerse antes del cierre del miércoles si quieres participar. Si usted lee más abajo, hay información sobre cómo puede convertirse en un Terrys Tips Insider absolutamente gratis Dos ganancias Play para esta semana Deere y Sina Sina Corporation (SINA) es prácticamente lo mismo que Yahoo, pero opera en China. He escrito un artículo de Seeking Alpha sobre la compañía 8211 Cómo jugar las ganancias de Sina Corporation Ann8230 en el que explico por qué creo que las acciones probablemente se sumergen un poco después del anuncio de los miércoles (en gran parte porque las expectativas son altas, la valoración actual es cara, Y los hedge funds están vendiendo acciones). BTO 10 SINA Jun-13 55 pone (SINA130622P55) STO 10 SINA Mayo-13 55 pone (SINA130518P55) para un débito de 1,01 (compra de un calendario) BTO 10 SINA Jun-13 57.5 puts (SINA130622P57.5) STO 10 SINA Mayo-13 57.5 (SINA130518P57.5) para un débito de 1,11 (compra de un calendario) BTO 10 SINA Jun-13 60 llamadas (SINA130622C57) STO 10 SINA Mayo - 13 60 llamadas (SINA130518C60) para un débito de 1,18 (compra de un calendario) Estas operaciones deben hacer una ganancia si la población sube por menos de 5 o por menos de 10 por el viernes al cierre. El otro juego de ganancias involucra a Deere amp Co. (DE) que tiene el registro poco envidiable de caer cuatro trimestres consecutivos después de anunciar, incluso cuando superaron las expectativas. También he escrito un artículo Buscando Alpha en esta obra Cómo jugar el anuncio de ganancias de la compañía Deere amp. Las expectativas son altas aquí, también, y espero un precio más bajo que el 93 actual después de ganancias. Aquí están los spreads que estoy haciendo en Deere: Comprar para abrir 10 DE Jun-13 95 puts (DE130622P95) Vender para abrir 10 DE May-13 92.5 pone (DE130518P92.5) para un débito de 2,35 (comprando una diagonal) Comprar para Abierto 5 DE Jun-13 90 puts (DE130622P90) Vender para abrir 5 DE May-13 90 pone (DE130518P90) para un débito de .90 (compra de un calendario) Estos spreads harán bien si la acción cae pero empiezan a perder dinero si La acción se mueve más de 2 más alto. Por favor, compruebe ambos Artículos de búsqueda de Alpha para mi razonamiento completo de estos spreads, así como un gráfico de perfil de riesgo para cada uno. Jueves, 9 de mayo de 2013 Actualización sobre los tostadores de café Green Mountain (GMCR) Comercio El lunes, escribí a mis suscriptores de boletín gratuito y recomendó el siguiente comercio antes del anuncio de ganancias de la compañía después del cierre el miércoles: Buy To Open 10 GMCR Jun-13 52.5 llamadas (GMCR130622C52.5) ​​Venta para abrir 10 GMCR May2-13 57 llamadas (GMCR130510C57) para un débito de 3,70 (comprando una diagonal) Esta propagación haría una ganancia para la semana si la acción logró caer por menos De 10, permanezca plano, o suba por cualquier cantidad. La ganancia máxima vendría si la acción cayó cerca de 2 (a 57) después del aviso. También escribí un artículo de Seeking Alpha explicando por qué creía que la compañía superaría las expectativas, pero el stock caería un poco después del anuncio por una pareja o razones (principalmente porque las expectativas eran tan altas). 8211 Cómo jugar el café Green Mountain Roaster8230 Mi análisis En el anuncio de ganancias fue justo en el dinero, pero la compañía también reveló que habían firmado un acuerdo de 5 años con Starbucks (SBUX) que causó la acción disparar más alto por cerca de 25. En mi defensa, no había manera que podría Han sabido sobre esta maravillosa noticia para los accionistas de GMCR. Pude vender el spread solo por su valor intrínseco (4,50) porque la acción se había movido mucho más alto. Eso resultó en una ganancia de 20 después de comisiones para el comercio. En la mayoría de las inversiones, una ganancia de 20 en tres días se consideraría un retorno fantástico. En realidad, estaba un poco decepcionado. Podría haber hecho el doble de esa cantidad si la noticia de Starbucks hubiera aparecido en algún otro momento que hoy. Más de un millón de dólares se invirtió en el GMCR Jun-13 52.5 llamadas el lunes después de que hice mis recomendaciones, doble o triple cerca de la opción de volumen. Claramente, mucha gente escuchó mi consejo. Espero que estén satisfechos con una 20 vuelta para la semana. Supongo que lo soy, a regañadientes. Lunes 6 de mayo de 2013 Los spreads que sugerí comprar hace una semana antes del anuncio de resultados de Questor (QCOR) dieron como resultado una ganancia de 13,6 por semana. Estábamos correctos en la dirección que tomaría el stock (más alto) pero subestimamos cuánto subiría. Perdimos el dinero en la extensión del calendario pero lo hicimos detrás y más en la extensión vertical que colocamos al mismo tiempo. Mientras nos decepcionó con nuestro regreso, 13,6 por semana sobre una base anualizada funciona a un número bastante grande. Esta semana estoy compartiendo lo que creo que es una de las mejores opciones de inversión que he visto en mucho tiempo. Si usted lee más abajo, hay información sobre cómo puede convertirse en un Terrys Tips Insider absolutamente gratis Cómo jugar el Green Mountain Coffee Roasters anuncio de ganancias Por las tres razones siguientes, creo que Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) superará las expectativas cuando Anuncian ganancias después del cierre el 8 de mayo de 2013: La compañía ha madurado bajo su nuevo CEO (de Coca-Cola). Los precios del café crudo han caído constantemente y los precios de una sola taza no se han reducido. Los fondos de cobertura han comenzado a comprar acciones en gran medida. Puesto que hay a menudo una gran diferencia entre cómo las ganancias buenas podrían ser y qué sucede al precio de acción, parece haber indicaciones contradictorias en cuál podría ser el precio de GMCR al final de la semana. Lo que es más importante, las expectativas parecen estar al cielo. Los números de susurros son 8.3 más altos de lo que los analistas esperan, y las acciones han subido constantemente 30 en el último trimestre. Muchas veces, a menos que haya ganancias de blow-out como vimos en Netflix hace un par de semanas, las operaciones bursátiles más bajas. Por otra parte, el interés corto (39 del flotador) sigue siendo excepcionalmente alto (trayendo la posibilidad de un apretón corto). Si las ganancias logran superar las expectativas como creo que lo harán, podría haber un montón de cobertura corta que impulsará el precio de las acciones. En pocas palabras, creo que el escenario más probable es que las ganancias serán buenas y la acción caerá un poco. Con esto en mente, aquí está el spread que puse esta mañana en tres carteras Terrys Trades, así como mi cuenta personal: Comprar para abrir GMCR Jun-13 52.5 llamadas (GMCR130622C52.5) ​​vender para abrir GMCR May2-13 57 llamadas (GMCR130510C57 ) Para un débito de 3,70 (comprando una diagonal) Esta extensión debe hacer una ganancia si la acción cae por menos de 10 después del anuncio de las ganancias, permanece plano, o sube por cualquier cantidad. Si la acción fluctúa solamente ligeramente, una ganancia tan grande como 50 podría resultar. Posteriormente hoy, Seeking Alpha probablemente publicará un artículo dando detalles más amplios de mi razonamiento esbozado anteriormente. El título será Cómo jugar el Green Mountain Coffee Roasters Ganancias Anuncio. Si no la publican (presumiblemente porque es demasiado un juego de opciones puro), le enviaré el artículo completo más tarde hoy. Me siento muy bien con esta propagación. Martes, 5 de febrero de 2013 Después del cierre del mercado mañana, Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) anunciará ganancias trimestrales y de fin de año. Soy bastante optimista en la acción, y he escrito un artículo que busca de la alfa que explica porqué por qué los tostadores del café de la montaña verde se elevarán esta semana (que pido disculpas por su tan largo, pero como Abraham Lincoln dijo una vez en una carta él escribió a un amigo, No tengo suficiente tiempo para hacerlo más corto.) Opciones Estrategia para los Green Coffee Coffee Roasters ganancias Si usted tiene una fuerte sensación de un stock en particular antes de hacer un anuncio de ganancias, hay un par de estrategias que me gusta emplear. Quisiera hablarles de uno de ellos hoy. Se trata de un pequeño seto por si acaso estoy equivocado (con este seto, no perderé todo mi dinero). Una estrategia agresiva si fueras muy optimista en una acción sería vender un dinero en el precio puesto en la serie de opciones de plazo más corto disponible (para GMCR, (que sería el Feb2-13 opciones que expira el viernes 8 de febrero, dos Días después del anuncio del cierre del miércoles).El precio de las opciones de esta serie tiende a escalar a casi el doble o el triple de su volatilidad implícita habitual, por lo que son muy caros. Como usted no quiere vender ninguna opción por sí mismo (que llaman a la venta desnuda Porque es así como te sientes cada vez que lo haces, totalmente expuesto), debes comprar otro puesto para cubrirte a ti mismo (y evitar un requisito de margen horrendo de su corredor). (Por ejemplo, con GMCR vendiendo alrededor de 48, usted podría comprar un Feb2-13 43 puesto), y habría un requisito de mantenimiento de 100 por cada dólar de diferencia entre los precios de la huelga. Y vender un Feb2-13 48 poner y recoger alrededor de 2. Habría un requisito de mantenimiento de 500 menos los 200 que recogió de la venta de la propagación vertical. Su pérdida máxima es de 300 y esto ocurriría si la acción cayera por debajo de 43 desde el 48 donde estaba antes del anuncio. With this spread, you are hoping that the stock closes on Friday at any price above 48. If it does, both your long and short puts will expire worthless and you save paying commissions on closing out the positions. You just end up with 200 (per spread, less commissions) in your account and the maintenance requirement goes away. You would have made about 65 after commissions on your 300 at risk. What I do (the hedge) is a little different. Instead of buying the lower-strike put in the same series, I go out to a longer period series. I might buy a Feb-13 43 put (which expires February 15, a week later) instead of the Feb2-13 43 put. It would only cost me about .30 more (i. e. I would collect about 1.75 instead of 2.00 at the beginning), but if I wrong about GMCR and the stock falls instead of moving higher, this put might have a decent value when the Feb2-13 45 put expires in the money. If the stock is below 48 at expiration, I will buy it back on Friday and sell my Feb-13 43 put at the same time. If the stock falls over 3, I will probably lose money on the original spread, but I will gain some of the loss back from selling the Feb-13 43 put. It is not a perfect hedge, but it reduces the maximum loss from 300. I have placed this exact spread in my personal account it is called buying a diagonal put spread. I received 1.75 and hope to collect that much per spread on Friday (plus whatever I can collect from selling the Feb-13 43 put that that has a week of remaining life. Monday, October 22nd, 2012 If you like a stock, there is a much better way to make money on it other than buying shares. The answer is to use options, of course. Today I would like to share one simple trade you can make as an alternative to owning the stock. It should gain over 50 in two months even if the stock does not go up by a penny. If the stock falls by 10 over that period, you should make about 20. Meanwhile, people who bought the stock would have absolutely nothing to show for their investment (except maybe a loss). Why would you ever buy a share of stock when options could deliver these kinds of returns An Interesting Options Play for Green Mountain Coffee Roasters Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) has had a rocky year, but for the last few months it seems to have stabilized and might be worth a second look (especially if you could make 20 or more on it with options in just two months as I propose here). First, check out a recent Seeking Alpha article Green Mountain: Stock Is A Good Brew. It might give you a little confidence in the stock. In the interests of presenting both sides, check out the downside case, also at Seeking Alpha Stay Away From Green Mountain Coffee. However, even this critic advises against shorting the stock. GMCR is selling at 9x or 10x earnings and doesnt appear likely to have a big sell-off in the near future. One option investor recently made a huge options bet that the stock will move higher see Bulls Smell the Coffee at Green Mountain. These options could return 5 million to the buyer if the stock is above 30 when the November options expire on the 17th. The option strategy I suggest should make about 20 in two months even if GMCR falls by 10 over that time period. I have watched this company for many years. It is located in my home state of Vermont. I used to play tennis with its founder, Bob Stiller, every week. (I dont want to brag, but I remember that I won about 90 of the matches he seemed to be more interested in growing his company than staying in tennis shape.) Just today, Bob donated 10 million to Champlain College, a local business school that has also been one of my favorite charities (and where I was a trustee for 11 years). Here is what the risk profile graph looks like for the stock (currently trading at just under 24). These positions cost about 2700 to put on: The graph shows that a nice profit averaging over 30 can be made in two months at any ending price on December 21st which is higher than 22, and a profit of some sort at any price higher than 20.50. This downside break-even point would mean that the stock fell by 14 from its current level. Here are the actual positions that create the above risk profile graph: I used 10 diagonal call spreads, buying January 2013 calls and selling December 23 calls for about 2.70 (270 per spread). This simple trade is far superior to owning the stock as far as I am concerned. If the stock falls 10, you still make about 20 on your investment. If the stock stays exactly where it is on January 18th you should earn almost 60 on your money. Why would anyone buy the stock when they could place a simple spread like this and make money even if the stock goes nowhere or even falls by as much as 10 It just doesnt make sense to me. Any questions I would love to hear from you by email (terryterrystips ), or if you would like to talk to our guy Seth, give him a jingle at 800-803-4595 and either ask him your question(s) or give him your thoughts. Usted puede ver cada comercio hecho en 8 portfolios de opciones reales conducidos en Terrys Tips y aprender todo sobre el maravilloso mundo de opciones suscribiéndose aquí. Why wait any longer to make this important investment in yourself Making 36 mdash A Duffers Guide to Breaking Par in the Market Every Year in Good Years and Bad This book may not improve your golf game, but it might change your financial situation so that you will have more time for the greens and fairways (and sometimes the woods). Averigüe por qué el Dr. Allen cree que la Estrategia 10K es menos riesgosa que poseer acciones o fondos mutuos, y por qué es especialmente apropiado para su IRA. Historias de éxito He estado negociando los mercados de valores con muchas estrategias diferentes durante más de 40 años. Terry Allens estrategias han sido los creadores de dinero más consistente para mí. Los usé durante el derretimiento del 2008, para ganar más de 50 vueltas anualizadas, mientras que todos mis vecinos estaban llorando por sus pérdidas. Thinkorswim, División de TD AMERITRADE, Inc. y Terrys Tips son empresas separadas, no afiliadas y no son responsables de los servicios y productos de cada uno. copyCopyright 2001-2016 Terry039s Tips Stock Options Trading Blog Terrys Tips, Inc. dba Terrys TipsYieldBoost GMCR From 0.9 To 8.3 Using Options Shareholders of Keurig Green Mountain ( GMCR ) looking to boost their income beyond the stocks 0.9 annualized dividend yield can sell the January 2016 covered call at the 175 strike and collect the premium based on the 14.20 bid, which annualizes to an additional 7.4 rate of return against the current stock price (at Stock Options Channel we call this the YieldBoost ), for a total of 8.3 annualized rate in the scenario where the stock is not called away. Any upside above 175 would be lost if the stock rises there and is called away, but GMCR shares would have to advance 62.4 from current levels for that to happen, meaning that in the scenario where the stock is called, the shareholder has earned a 75.6 return from this trading level, in addition to any dividends collected before the stock was called. START SLIDESHOW : Top YieldBoost Calls of the Nasdaq 100 In general, dividend amounts are not always predictable and tend to follow the ups and downs of profitability at each company. In the case of Keurig Green Mountain Inc, looking at the dividend history chart for GMCR below can help in judging whether the most recent dividend is likely to continue, and in turn whether it is a reasonable expectation to expect a 0.9 annualized dividend yield. Below is a chart showing GMCRs trailing twelve month trading history, with the 175 strike highlighted in red: The chart above, and the stocks historical volatility, can be a helpful guide in combination with fundamental analysis to judge whether selling the January 2016 covered call at the 175 strike gives good reward for the risk of having given away the upside beyond 175. ( Do most options expire worthless This and six other common options myths debunked ). We calculate the trailing twelve month volatility for Keurig Green Mountain Inc (considering the last 253 trading day closing values as well as todays price of 107.60) to be 53. For other call options contract ideas at the various different available expirations, visit the GMCR Stock Options page of StockOptionsChannel. In mid-afternoon trading on Thursday, the put volume among SampP 500 components was 497,970 contracts, with call volume at 823,146, for a put:call ratio of 0.60 so far for the day. Compared to the long-term median put:call ratio of .65, that represents high call volume relative to puts in other words, buyers are showing a preference for calls in options trading so far today. Find out which 15 call and put options traders are talking about today. Keurig Green Mountain: Here Comes Another Wild Ride for GMCR Mini brew-at-home impresario Keurig Green Mountain (GMCR ) is readying for earnings next week. And with technicals so ldquoKold, rdquo a very nice bottom could be brewing in shares mdash one made more palatable as a position with a bullish trading strategy. Itrsquos still a week out, but already option premiums are percolating as traders ready for another volatile earnings reaction in GMCR stock. In front of the report, analysts are forecasting a 20 dip in profits on earnings of 79 cents per share. In the last two reports GMCR has missed bottom-line views by a very modest 1.9 and 1.12. Prior to those misses, the company had delivered earnings beats for 10 or more consecutive quarters. Revenues for the trailing 12- and 24-month periods have increased, but GMCR mdash a name not so long ago synonymous with growth mdash is definitely in need of some caffeinated earnings fuel. One potential source, though off to a lukewarm start at best, is Keurigrsquos Kold, a cold-beverage machine. This past week a Goldman Sachs analyst weighed in on the Kold product and other metrics in defending shares, the firmrsquos ldquobuyrdquo rating on GMCR stock and setting its reduced (but still 66 premium) price target of 120. GMCR Weekly Chart Click to Enlarge Looking at the provided weekly chart of GMCR, shares having been uninviting technically since Keurigrsquos last report back in early May, as the stock has spilled lower by about 36 in less than three months. The good news is that shares of GMCR stock now look to be brewing a playable bottom. Whatrsquos appealing is the modest breach/testing of its 62 Fibonacci level constructed from a cycle low in the summer of 2012 that has held for the last three plus weeks. Another plus: Lighter volume as GMCR stock continued to make new lows following three heavy weeks of dumping in May. And an oversold stochastics position is promising at this time. Lastly, Keurigrsquos deep corrective setback amounts to a decline of around 53. Thatrsquos a bit higher than the typical 20 to 30 associated with growth stocks during their normal course of base building. However, GMCR stock isnrsquot exactly the growth name it was not so long ago. Maybe it will be again someday. But at this point, deeper value associated with a larger correction like this one becomes more appealing in playing a potential bottom than if shares were simply down 20 to 30. If shares of GMCR do percolate higher, Irsquod estimate a range of 77 to 83 is certainly possible given its earnings history. The 8 spread in price on top of an anticipated minimum move of 10 from 72 is a bit wide, but GMCR is notoriously volatile so itrsquos viewed as appropriate. On the chance of lower prices in GMCR, if the 62 retracement level fails to hold, thatrsquos considered significant and bullish value bets are off the table. At that point, a complete 100 move back to the 2012 low of 17.11 could be the eventual end game for bears. GMCR Options Click to Enlarge Checking GMCRrsquos volatility chart and implieds are percolating solo and in the ballpark with recent earnings events, denoted by the blue upside-down triangles. Meanwhile, underlying stock volatility has only nudged marginally higher from price levels just removed from historic lows. Using the regular August contract with 25 calendar days remaining, option traders are pricing in a 68 chance that Keurigrsquos earnings reaction will be contained to a volatile 11 from the current share price near 72 in GMCR stock. This establishes a range through August expiration of 61 to 83 as shares are priced to move up or down by as much as 15 over this period. Given the estimates set by fellow option traders and GMCR having made good on dramatic moves in the past, the Aug 72.50/75 bull call spread for 1, or a ldquosingle, rdquo is served up right, in our professional opinion. The spread takes advantage of high implieds by reducing volatility risk with the sold Aug 75 call contract. And if shares of GMCR are above 75 at expiration, the 1.50 profit amounts to a return of 150, with the stock only needing to move higher by about 4.5 mdash less than a third of the predicted upside threshold. This tight August vertical leaves plenty of room for a more modest gain in GMCR, and the trader is still able to max out the spreadrsquos return potential. Thatrsquos a plus for sure. Also, losing a ldquosingle servingrdquo on an earnings play if shares donrsquot cooperate technically is definitely a good way to ensure traders keep their losses small without relying on luck. Note: Irsquom a Folgers-by-the-gallon consumer and if I get this one wrong, we did provide a spot-on technical assessment and option strategy in front of Mayrsquos very bearish earnings outcome. Las cuentas de inversión bajo la dirección de Christopher Tylerrsquos no poseen actualmente posiciones en ninguno de los valores o sus derivados mencionados en este artículo. La información ofrecida se basa en las observaciones de Christopher Tylerrsquos y estrictamente para fines educativos sólo el uso de que es la responsabilidad del individuo. For additional market insights and related musings, follow Chris on Twitter OptionsCAT. More From InvestorPlace Article printed from InvestorPlace Media, investorplace/2015/07/keurig-green-mountain-earnings-preview-brewing-volatility-gmcr-options/.An Interesting Options Play For Green Mountain Coffee Roasters Oct. 21, 2012 3:56 AM gmcr Green Mountain Coffee Roasters (NASDAQ:GMCR ) has had a rocky year, but for the last few months it seems to have stabilized and might be worth a second look (especially if you could make 30 or more on it with options in just two months as I propose here). First, check out a recent Seeking Alpha article Green Mountain: Stock Is A Good Brew. It might give you a little confidence in the stock. In the interests of presenting both sides, check out the downside case, also at Seeking Alpha - Stay Away From Green Mountain Coffee. However, even this critic advises against shorting the stock. GMCR is selling at 9x or 10x earnings and doesnt appear likely to have a big sell-off in the near future. One option investor recently made a huge options bet that the stock will move higher - see Bulls Smell the Coffee at Green Mountain. These options could return 5 million to the buyer if the stock is above 30 when the November options expire on the 17th. The option strategy I suggest should make the 30 in two months even if GMCR falls by 10 over that time period. I have watched this company for many years. It is located in my home state of Vermont. I used to play tennis with its founder, Bob Stiller, every week. (I dont want to brag, but I remember that I won about 90 of the matches - he seemed to be more interested in growing his company than staying in tennis shape.) I own a few shares of the stock, but my real interest is in options, and an options strategy that can make 30 in two months even if the stock falls by 10 is the kind of investment that interests me more than owning any stock. Here is what the risk profile graph looks like for the GMCR (currently trading at just under 24). These positions cost about 2300 to put on (click to enlarge): The graph shows that a nice profit averaging over 30 can be made in two months at any ending price on December 21st which is higher than 22, and a profit of some sort at any price higher than 20.50. This downside break-even point would mean that the stock fell by 14 from its current level. Here are the actual positions that create the above risk profile graph (click to enlarge): I used 10 vertical call spreads, buying December 19 calls and selling December 22 calls for about 2.00 (200 per spread) and 5 calendar spreads at the 19 strike, buying January 2013 puts and selling December puts, paying about .25 (25 per spread). A 30 gain even if my stock falls by 10 seems like a pretty good bet to me. As you can probably imagine, I am an options nut. I believe that an options strategy can be devised that will give you an opportunity to make extraordinary gains if you can guess the direction that a stock will move, and also provide you with some protection (and profit) if you are wrong and the stock moves in the opposite direction (as long as it doesnt move too much in that direction). Most of my personal money is in Apple (NASDAQ:AAPL ) options because for about a dozen reasons, I believe that the stock is headed higher over the next few months as the company catches up with the demand for its iPhone 5 and finally rolls it out to the 120 countries it has targeted. I created a more conservative portfolio for AAPL which should gain over 10 in two months as long as the stock falls less than 50 (I established the positions after the stock had already fallen 60). The stock has now fallen 95 on what I considered flimsy reasons, largely because it cant make product fast enough to satisfy demand - most companies would love to have such a problem. Even though the stock has fallen by 30 since the option positions in this article were placed, an actual portfolio carried out with the strategy discussed in this article is slated to make over 10 in 2 months even if it falls by another 20 between now and then. Most of my retirement money is in this portfolio which I believe will consistently earn me 20 to 30 each year with very little risk. I love the flexibility that options provide. I am continually surprised by how many people (including stock brokers) know virtually nothing about options. One would think that if they knew they could make 30 in two months even if their favorite stock (e. g. GMCR) fell by 10, more people would get on board the options wagon. All it takes is a little study. Disclosure: I am long AAPL. GMCR. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Additional disclosure: I own a few shares of GMCR and am long a ton of AAPL options. Lea el artículo completo